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ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)

名称

ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)

運用会社

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

商品分類

追加型投信/海外/その他資産(商品)

ファンドの目的

主として金現物拠出型上場外国信託「SPDR®ゴールド・シェア」への投資を行うと共に、その投資金額相当額の米ドルについて原則として為替ヘッジを行うことにより、金地金価格を示す「LBMA午後金価格(1トロイオンス当たり/米ドルベース)」の円ヘッジベースの動向を反映する投資成果の獲得を目指します。

主な投資対象

金現物拠出型上場外国信託「SPDR®ゴールド・シェア」の受益権および短期国債マザーファンド受益証券

主な投資制限

金現物拠出型上場外国信託「SPDR®ゴールド・シェア」および短期国債マザーファンドの投資割合には制限を設けません。

主な価格変動リスク

  • ・金地金価格変動リスク
  • ・流動性リスク
  • ・為替リスク
  • ・ファンド・オブ・ファンズ方式のリスク

信託期間

無期限(2012年11月8日設定)

決算日

毎年8月20日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配

毎年8月20日、収益分配方針に基づいて分配を行います。

申込単位

10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては5,000円以上1,000円単位)

買付価格

買付申込日の翌営業日の基準価額

購入時手数料(申込手数料)

取得申込金額 購入時手数料
1千万円未満 0.864%
(0.8%)
1千万円以上 0.324%
(0.3%)

( )内は税抜き

※取得申込金額には、購入時手数料(申込手数料)および購入時手数料(申込手数料)に係る消費税等相当額を含みます。

換金単位

1円単位

換金価格

解約申込日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額

なし

運用管理費用(信託報酬)

年率0.486%(税抜き 年率0.45%)

※当ファンドの主要投資対象とする外国信託において、別途、信託管理報酬等として純資産総額に対し年率0.40%を乗じて得た額が控除され、実質的な信託報酬は合計で年率0.886%程度となります。

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お問い合わせ

ゆうちょ投信WEBプレミアに関するお問い合わせは、投資信託コールセンターにてお受けしています。

0800-800-4104 [通話料無料]

[受付時間]
月曜日〜金曜日 9:00〜18:00
(ただし、祝休日、12月31日〜1月3日を除きます。)
  • ※携帯電話・PHS等からも通話料無料でご利用いただけます。
  • ※IP電話等一部ご利用いただけない場合があります。

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