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ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)

ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)
  • 基準価額
  • 交付目論見書
  • 請求目論見書
  • 月次レポート
  • 交付運用報告書
  • 運用報告書(全体版)

※リンクはすべて別ウィンドウで開きます。

名称

ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)

運用会社

日興アセットマネジメント株式会社

商品分類

追加型投信/海外/債券

ファンドの目的

主として、日本を除く先進国や新興国の債券を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。

主な投資対象

バミューダ籍円建外国投資信託PIMCOグローバル債券ストラテジーファンドJ(円ヘッジ)
バミューダ籍円建外国投資信託PIMCOエマージング・マーケット・ボンド・ファンド(円ヘッジ)

主な投資制限

  • ・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行いません。
  • ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

主な価格変動リスク

  • ・価格変動リスク
  • ・流動性リスク
  • ・信用リスク
  • ・為替変動リスク
  • ・カントリー・リスク

信託期間

2022年7月15日まで(2012年4月6日設定)

決算日

毎月17日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配

年12回、分配方針に基づいて分配を行います。

申込単位

10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては5,000円以上1,000円単位)

買付価格

買付申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料(申込手数料)

取得申込金額 購入時手数料
500万円未満 1.728%
(1.6%)
500万円以上 1.512%
(1.4%)
1千万円以上 1.188%
(1.1%)
5千万円以上 0.648%
(0.6%)

( )内は税抜き

※取得申込金には、購入時手数料(申込手数料)および購入時手数料(申込手数料)に係る消費税等相当額を含みます。

換金単位

1円単位

換金価格

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額

なし

運用管理費用(信託報酬)

年率1.3392%(税抜き 年率1.24%)

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お問い合わせ

ゆうちょ投信WEBプレミアに関するお問い合わせは、投資信託コールセンターにてお受けしています。

0800-800-4104 [通話料無料]

[受付時間]
月曜日〜金曜日 9:00〜18:00
(ただし、祝休日、12月31日〜1月3日を除きます。)
  • ※携帯電話・PHS等からも通話料無料でご利用いただけます。
  • ※IP電話等一部ご利用いただけない場合があります。

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