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メキシコ債券オープン(毎月分配型)【愛称:アミーゴ】

メキシコ債券オープン(毎月分配型)
  • 基準価額
  • 交付目論見書
  • 請求目論見書
  • 月次レポート
  • 交付運用報告書
  • 運用報告書(全体版)

※リンクはすべて別ウィンドウで開きます。

名称

メキシコ債券オープン(毎月分配型)【愛称:アミーゴ】

運用会社

大和住銀投信投資顧問株式会社

商品分類

追加型投信/海外/債券

ファンドの目的

利息収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行ないます。

主な投資対象

メキシコ・ペソ建ての債券

主な投資制限

  • ・株式への実質投資は行いません。
  • ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
  • ・デリバティブ取引はヘッジ目的に限定しません。

主な価格変動リスク

  • ・金利変動に伴うリスク
  • ・信用リスク
  • ・流動性リスク
  • ・為替リスク
  • ・カントリーリスク
  • ・新興国への投資リスク

信託期間

2022年5月23日まで(2012年6月1日設定)

決算日

毎月22日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配

年12 回の決算時に、分配を行います。

申込単位

10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては5,000円以上1,000円単位)

買付価格

買付申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料(申込手数料)

取得申込金額 購入時手数料
500万円未満 2.16%
(2.0%)
500万円以上 1.944%
(1.8%)
1千万円以上 1.62%
(1.5%)
5千万円以上 1.08%
(1.0%)

( )内は税抜き

※取得申込金額には、購入時手数料(申込手数料)および購入時手数料(申込手数料)に係る消費税等相当額を含みます。

換金単位

1円単位

換金価格

解約申込受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額

なし

運用管理費用(信託報酬)

年率1.3392%(税抜き 年率1.24%)

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お問い合わせ

ゆうちょ投信WEBプレミアに関するお問い合わせは、投資信託コールセンターにてお受けしています。

0800-800-4104 [通話料無料]

[受付時間]
月曜日〜金曜日 9:00〜18:00
(ただし、祝休日、12月31日〜1月3日を除きます。)
  • ※携帯電話・PHS等からも通話料無料でご利用いただけます。
  • ※IP電話等一部ご利用いただけない場合があります。

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