ページの先頭です。

スキップメニューです。
このページの本文へ
関連ページのメニューへ
サポートメニューへ
大カテゴリメニューへ

このページの本文の先頭です。

DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)【愛称:アジア・ボンド・コレクション】

DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
  • 基準価額
  • 交付目論見書
  • 請求目論見書
  • 月次レポート
  • 交付運用報告書
  • 運用報告書(全体版)

※リンクはすべて別ウィンドウで開きます。

名称

DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)【愛称:アジア・ボンド・コレクション】

運用会社

アセットマネジメントOne株式会社

商品分類

追加型投信/海外/債券

ファンドの目的

日本を除くアジアの現地通貨建てのソブリン債券を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

主な投資対象

日本を除くアジアのソブリン債券(国債、政府機関債および国際機関債)

主な投資制限

  • ・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%未満とします。
  • ・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
  • ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

主な価格変動リスク

  • ・金利リスク
  • ・信用リスク
  • ・為替リスク
  • ・流動性リスク
  • ・カントリーリスク

信託期間

2024年12月13日まで(2014年12月11日設定)

決算日

毎月13日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配

年12回の決算時に、収益分配を行う方針です。

申込単位

10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては5,000円以上1,000円単位)

買付価格

買付申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料(申込手数料)

取得申込金額 購入時手数料
500万円未満 2.16%
(2.0%)
500万円以上 1.944%
(1.8%)
1千万円以上 1.62%
(1.5%)
5千万円以上 1.08%
(1.0%)

( )内は税抜き

※取得申込金額には、購入時手数料(申込手数料)および購入時手数料(申込手数料)に係る消費税等相当額を含みます。

換金単位

1円単位

換金価格

換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額

信託財産留保額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額に対して0.1%を乗じて得た額

運用管理費用(信託報酬)

年率1.62%(税抜き 年率1.5%)

関連ページメニューの先頭です。

お問い合わせ

ゆうちょ投信WEBプレミアに関するお問い合わせは、投資信託コールセンターにてお受けしています。

0800-800-4104 [通話料無料]

[受付時間]
月曜日〜金曜日 9:00〜18:00
(ただし、祝休日、12月31日〜1月3日を除きます。)
  • ※携帯電話・PHS等からも通話料無料でご利用いただけます。
  • ※IP電話等一部ご利用いただけない場合があります。

ページの先頭へ戻る