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アジア・リートオープン(毎月決算型)

アジア・リートオープン(毎月決算型)
  • 基準価額
  • 交付目論見書
  • 請求目論見書
  • 月次レポート
  • 交付運用報告書
  • 運用報告書(全体版)

※リンクはすべて別ウィンドウで開きます。

名称

アジア・リートオープン(毎月決算型)

運用会社

野村アセットマネジメント株式会社

商品分類

追加型投信/海外/不動産投信

ファンドの目的

高水準の配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行なうことを基本とします。

主な投資対象

アジアREITマザーファンド受益証券

主な投資制限

  • ・投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
  • ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
  • ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
  • ・同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。

主な価格変動リスク

  • ・リートの価格変動リスク
  • ・為替変動リスク

信託期間

2024年8月22日まで(2014年9月29日設定)

決算日

毎月22日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配

年12回の決算時に、収益分配を行う方針です。

申込単位

10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては、5,000円以上1,000円単位)

買付価格

買付申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料(申込手数料)

取得申込金額 購入時手数料
500万円未満 2.16%
(2.0%)
500万円以上 1.944%
(1.8%)
1千万円以上 1.62%
(1.5%)
5千万円以上 1.08%
(1.0%)

( )内は税抜き

※取得申込金額には、購入時手数料(申込手数料)および購入時手数料(申込手数料)に係る消費税等相当額を含みます。

換金単位

1円単位

換金価格

換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額

信託財産留保額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額に対して0.3%を乗じて得た額

運用管理費用(信託報酬)

年率1.674%(税抜き 1.55%)

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お問い合わせ

ゆうちょ投信WEBプレミアに関するお問い合わせは、投資信託コールセンターにてお受けしています。

0800-800-4104 [通話料無料]

[受付時間]
月曜日〜金曜日 9:00〜18:00
(ただし、祝休日、12月31日〜1月3日を除きます。)
  • ※携帯電話・PHS等からも通話料無料でご利用いただけます。
  • ※IP電話等一部ご利用いただけない場合があります。

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