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アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)
  • 基準価額
  • 交付目論見書
  • 請求目論見書
  • 月次レポート
  • 交付運用報告書
  • 運用報告書(全体版)

※リンクはすべて別ウィンドウで開きます。

名称

アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

運用会社

日興アセットマネジメント株式会社

商品分類

追加型投信/海外/債券

ファンドの目的

主として、日本を除くアジアのハイイールド社債を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。

主な投資対象

日本を除くアジアの国・地域のハイイールドの社債

主な投資制限

  • ・投資信託証券、短期社債等、コマーシャルペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。
  • ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

主な価格変動リスク

  • ・価格変動リスク
  • ・流動性リスク
  • ・信用リスク
  • ・為替変動リスク
  • ・カントリー・リスク

信託期間

2022年5月16日まで(2012年6月12日設定)

決算日

毎月15日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配

年12回の決算時に、収益分配を行う方針です。

申込単位

10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては、5,000円以上1,000円単位)

買付価格

買付申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料(申込手数料)

取得申込金額 購入時手数料
500万円未満 2.592%
(2.4%)
500万円以上 2.376%
(2.2%)
1千万円以上 2.052%
(1.9%)
5千万円以上 1.512%
(1.4%)

( )内は税抜き

※取得申込金額には、購入時手数料(申込手数料)および購入時手数料(申込手数料)に係る消費税等相当額を含みます。

換金単位

1円単位

換金価格

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額

なし

運用管理費用(信託報酬)

年率1.08%(税抜き 1.00%)
実質的な運用管理費用:年率1.77%程度(税込)

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お問い合わせ

ゆうちょ投信WEBプレミアに関するお問い合わせは、投資信託コールセンターにてお受けしています。

0800-800-4104 [通話料無料]

[受付時間]
月曜日〜金曜日 9:00〜18:00
(ただし、祝休日、12月31日〜1月3日を除きます。)
  • ※携帯電話・PHS等からも通話料無料でご利用いただけます。
  • ※IP電話等一部ご利用いただけない場合があります。

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